Australian Dollar vs Canadian Dollar
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Crude Oil (US)
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Euro vs US Dollar
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British Pounds vs US Dollar
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CAC 30
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Nasdaq 100
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Nikkei 225
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Copper
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Silver
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DAX 40
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Dow Jones 30
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EURO 50
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Microsoft
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Netflix
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ProShares UltraPro QQQ
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Schwab U.S. Dividend Equity ETF
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Invesco QQQ Trust
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Crude Oil (US)
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Natural Gas
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Euro vs US Dollar
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British Pounds vs US Dollar
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Invesco QQQ Trust
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¿Qué es un swap en el trading?
En los mercados financieros, un swap es un acuerdo contractual entre dos partes, como Excent Capital y tú, el inversor, para intercambiar flujos de efectivo basados en un importe, un período de tiempo y otros términos y condiciones previamente acordados.En el contexto del trading de divisas (FX) y CFD, un swap se refiere normalmente a la comisión por intereses overnight que se aplica cuando una posición se mantiene abierta más allá del cierre del día de negociación. Esta comisión, también conocida como tasa de rollover, se calcula en función de la diferencia de tasas de interés entre las dos divisas o instrumentos involucrados en la operación.
Los swaps desempeñan un papel crucial en el trading con apalancamiento, ya que se aplican automáticamente al final de cada día de negociación (habitualmente a las 00:00 hora del servidor). Dependiendo del tipo de posición (compra o venta) y del instrumento que se esté negociando, el swap puede resultar en un abono o un cargo en tu cuenta de trading, o bien en la adición de su importe a tu posición flotante.
Comprender cómo funcionan los swaps es esencial para gestionar los costos y maximizar el potencial de rentabilidad en posiciones overnight y de largo plazo.
La fórmula del swap
Swap = Swap largo/corto × número de días × valor del pip
Valor del pip = lotes × tamaño del contrato × tamaño del pip
Un resultado negativo significa que se cobrará una comisión, mientras que un valor positivo se abonará en tu posición flotante de este activo en particular.
Comprendiendo las tasas de swap en el trading
Las tasas de swap varían en función de varios factores, incluyendo el tipo de instrumento financiero, el mercado en el que se negocia, el tipo de orden y las políticas de tasas de interés de los bancos centrales.Para comprender mejor cómo se aplican estas variables en escenarios reales, veamos cómo funcionan las tasas de swap en diferentes clases de activos.
Acciones e índices de EE. UU.:
Nuestros CFDs sobre acciones son libres de swap, lo que los convierte en una excelente opción para estrategias de inversión a largo plazo.
FX:
En el mercado de divisas, la mayoría de los pares de divisas están sujetos a tasas de swap diarias. Habitualmente, se aplica un triple swap los miércoles para cubrir los intereses correspondientes al mantenimiento de posiciones durante el fin de semana.
Materias primas y energía:
Para activos como el petróleo, el oro y otras materias primas, el triple swap también se aplica los miércoles, contabilizando el período de rollover del fin de semana.
Criptomonedas:
Las tasas de swap de las criptomonedas varían en función de cada activo.
ETFs:
Las tasas de swap de los ETFs varían en función de cada activo.
¿Qué es un triple swap en el trading?
Un triple swap es una versión ampliada de la comisión regular de rollover swap, que se aplica en días específicos, normalmente los miércoles, para contabilizar los días no operativos, como los fines de semana.
Cuando mantienes una operación abierta durante la noche, se te cobrará o abonará una comisión por swap, dependiendo del instrumento y la dirección de tu posición. Los miércoles, en todos los instrumentos a los que se aplique un swap, se carga un triple swap, ya que los mercados permanecen cerrados durante el fin de semana. Esto significa que la comisión de swap de ese día cubre el sábado y el domingo.
Comprender cómo funcionan los triple swaps es clave para optimizar posiciones a largo plazo.
Instrumentos libres de swap
En Excent Capital, también ofrecemos una gama de instrumentos libres de swap, que incluyen índices y acciones de EE. UU. Estos instrumentos no generan comisiones por swap overnight, lo que los hace ideales para los traders que prefieren mantener posiciones durante períodos prolongados.
Este enfoque facilita la gestión de costos, especialmente para los traders principiantes, y también puede mejorar la rentabilidad general de las operaciones de larga duración.
4 usos de los swaps para optimizar tu estrategia
Gestión del riesgo
Los traders utilizan los swaps como una herramienta para gestionar los riesgos de tasa de interés asociados a mantener posiciones abiertas durante la noche. Estos swaps ayudan a equilibrar las posibles ganancias o pérdidas causadas por las fluctuaciones en las tasas de interés, permitiendo a los traders controlar mejor los costos y las estrategias a lo largo del tiempo.
Cobertura (Hedging)
Los swaps pueden ser una herramienta estratégica para cubrirse contra las fluctuaciones. Por ejemplo, especialmente en el trading de FX, mantener una posición corta a largo plazo en EUR/USD puede generar ganancias positivas por swap, dependiendo de los diferenciales de tasas de interés establecidos por los bancos centrales.
Oportunidades especulativas
Los swaps también se pueden aprovechar para especular sobre los movimientos de las tasas de interés, particularmente en entornos de divisas volátiles donde los bancos centrales ajustan activamente su política monetaria.
Optimización de costos y rendimientos
Gestiona tu trading minimizando comisiones de rollover innecesarias y maximizando las ganancias por intereses overnight. Saber cuándo y dónde mantener tus posiciones puede marcar una diferencia significativa en tus resultados.
Opera de manera más inteligente con Excent Capital. Ya sea que operes en FX, Cripto, Índices, ETFs o Materias Primas, conocer el impacto de los swaps en tus operaciones te da una ventaja competitiva.
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Los fondos mutuos son como una canasta donde pones tu dinero junto con el de otros.
SCHD
Spread: 3.0 pips
China A50
Spread: 30.0 pips
Procter & Gamble
Spread: 1.5 pips
SUGAR
Spread: 0.3 pipsApple Inc.
Spread: 1.5 pipsGBPUSD
Spread: 2.0 pips
Citigroup Inc.
Spread: 1.5 pips
Chevron Corporation
Spread: 3.0 pips
Disney
Spread: 2.0 pips
FedEx
Spread: 8.9 pips
CADCHF
Spread: 2.0 pips
The Boeing Company
Spread: 3.0 pips
Bank of America
Spread: 1.5 pips
Ford Motor Company
Spread: 2.0 pips
CADJPY
Spread: 3.5 pips
General Electric
Spread: 4.9 pips
EURPLN
Spread: 55.9 pips
USDCHF
Spread: 2.1 pips
USDHKD
Spread: 6.0 pips
EURCHF
Spread: 1.5 pipsEURGBP
Spread: 1.2 pips
EURNOK
Spread: 20.5 pips
USDCAD
Spread: 2.0 pips
USDJPY
Spread: 1.8 pips
LTCUSD
Spread: 1500.0 pipsNGCUSD
Spread: 20.0 pipsAmazon.com Inc.
Spread: 1.5 pips
Meta Platforms
Spread: 4.5 pips
Alphabet Inc.
Spread: 2.0 pips
Nike
Spread: 1.5 pips
GBPCAD
Spread: 3.6 pips
GBPCHF
Spread: 1.9 pips
NZDCAD
Spread: 2.5 pips
ETHUSD
Spread: 1558.0 pipsDAXEUR
Spread: 40.0 pips
ADAUSD
Spread: 40.6 pips
AUDNZD
Spread: 3.6 pipsAUDUSD
Spread: 1.2 pips
USDSEK
Spread: 78.7 pips
XPDUSD
Spread: 78.1 pips
Mattel Inc.
Spread: 4.3 pipsCOCOA
Spread: 1.0 pips
CORN
Spread: 7.0 pipsAUDCAD
Spread: 3.7 pips
EURAUD
Spread: 3.2 pips
EURCAD
Spread: 2.5 pipsGBPJPY
Spread: 3.6 pips
NZDJPY
Spread: 3.3 pips
USDCNH
Spread: 2.0 pips
USDNOK
Spread: 13.3 pips
EURCNH
Spread: 2.8 pips
HSIHKD
Spread: 30.0 pipsWTIUSD
Spread: 0.9 pips
AUDCHF
Spread: 3.5 pips
CHFJPY
Spread: 3.5 pips
SGDJPY
Spread: 8.0 pips
USDZAR
Spread: 176.8 pips
S&P 500
Spread: 20.0 pipsNIKJPY
Spread: 4.0 pips
ASXAUD
Spread: 4.5 pips
AAL
Spread: 1.5 pips
H
Spread: 2.0 pips
ING Groep N.V.
Spread: 1.5 pips
3M Company
Spread: 1.5 pipsAT&T Inc.
Spread: 1.5 pips
Visa
Spread: 2.0 pips
ExxonMobil
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GBPNZD
Spread: 8.7 pips
NZDCHF
Spread: 2.0 pips
Cisco Systems Inc.
Spread: 1.5 pips
Mastercard Inc.
Spread: 3.0 pips
EURJPY
Spread: 2.2 pips
USDPLN
Spread: 48.2 pipsF40EUR
Spread: 39.2 pipsFTSGBP
Spread: 42.0 pipsESXEUR
Spread: 168.0 pips
IBXEUR
Spread: 63.0 pips
JPMorgan Chase
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COTTON
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SOYBEAN
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WHEAT
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BTCUSD
Spread: 6500.0 pipsBRNUSD
Spread: 1.1 pips
EURNZD
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NZDUSD
Spread: 1.8 pips
SOLUSD
Spread: 105.0 pips
XPTUSD
Spread: 121.4 pipsCUCUSD
Spread: 417.0 pipsNasdaq
Spread: 20.0 pipsBABA
Spread: 1.5 pips
GS
Spread: 6.0 pips
Home Depot
Spread: 2.0 pipsCoca-Cola
Spread: 1.5 pipsMicrosoft
Spread: 2.0 pips
PepsiCo
Spread: 1.5 pips
UAL
Spread: 4.4 pips
VZ
Spread: 1.5 pips
NVIDIA
Spread: 6.0 pipsUSDSGD
Spread: 4.3 pips
USDBRL
Spread: 34.8 pips
Italy Stock
Spread: 5.0 pips
Russell 2000
Spread: 0.3 pips
US Dollar
Spread: 10.0 pips
BCHUSD
Spread: 700.0 pipsVOO
Spread: 3.0 pips
XRPUSD
Spread: 63.0 pipsXAGUSD
Spread: 6.5 pipsXAUUSD
Spread: 1.9 pips
AUDJPY
Spread: 2.5 pips
EURSEK
Spread: 91.2 pipsEURUSD
Spread: 1.5 pips
GBPAUD
Spread: 2.7 pips
USDMXN
Spread: 7.0 pipsDJIUSD
Spread: 40.0 pips
Intel Corporation
Spread: 1.5 pips
COFFEE
Spread: 2.1 pips
General Motors
Spread: 4.1 pips
HP Inc.
Spread: 2.9 pips
IBM
Spread: 2.0 pips
Johnson & Johnson
Spread: 1.5 pips
MAR
Spread: 3.5 pips
McDonald's
Spread: 1.6 pipsNetflix
Spread: 4.1 pips
Oracle
Spread: 1.5 pips
Tesla Inc.
Spread: 1.5 pips
UnitedHealth Group
Spread: 3.5 pips
Wells Fargo
Spread: 2.5 pips
Walmart
Spread: 1.5 pipsGLD
Spread: 3.0 pipsIWM
Spread: 3.0 pipsQQQ
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