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Che cos'è uno swap nel trading?
Nei mercati finanziari, uno swap è un accordo contrattuale tra due parti, come Excent Capital e te, l’investitore, per scambiarsi flussi di cassa basati su un importo predefinito, un periodo di tempo stabilito e altri termini e condizioni concordati.Nel contesto del trading su FX e CFD, uno swap si riferisce in genere alla commissione di interesse overnight applicata quando una posizione viene mantenuta aperta oltre la fine della giornata di trading. Questa commissione, nota anche come tasso di rollover, è calcolata sulla base del differenziale dei tassi di interesse tra le due valute o strumenti coinvolti nell’operazione.
Gli swap svolgono un ruolo cruciale nel trading con leva finanziaria, in quanto vengono applicati automaticamente alla fine di ogni giornata di trading (di solito alle 00:00 ora del server). A seconda del tipo di posizione (acquisto o vendita) e dello strumento negoziato, lo swap può comportare un accredito o un addebito sul tuo conto di trading o l’aggiunta del suo importo alla tua posizione flottante.
Comprendere come funzionano gli swap è essenziale per gestire i costi e massimizzare i potenziali rendimenti nelle posizioni overnight e a lungo termine.
La formula dello swap
Swap = Swap long/short × numero di giorni × valore del pip
Valore del pip = lotti × dimensione del contratto × dimensione del pip
Un risultato negativo implica che verrà addebitata una commissione, mentre un valore positivo sarà accreditato sulla tua posizione flottante per questo specifico asset.
Comprendere i tassi di swap nel trading
I tassi di swap variano in base a diversi fattori, tra cui il tipo di strumento finanziario, il mercato in cui viene negoziato, il tipo di ordine e le politiche sui tassi di interesse delle banche centrali.Per capire meglio come queste variabili si applicano in scenari reali, vediamo come funzionano i tassi di swap nelle diverse classi di attività.
Azioni e indici statunitensi:
I nostri CFD su azioni sono senza swap, rendendoli un’ottima opzione per strategie di investimento a lungo termine.
FX:
Nel mercato valutario, la maggior parte delle coppie di valute è soggetta a tassi di swap giornalieri. Normalmente, un triplo swap viene applicato il mercoledì per coprire gli interessi relativi al mantenimento delle posizioni durante il fine settimana.
Commodities ed energie:
Per asset come petrolio, oro e altre commodities, il triplo swap viene applicato il mercoledì, tenendo conto anche del periodo di rollover del fine settimana.
Criptovalute:
I tassi di swap sulle criptovalute variano a seconda di ciascun asset.
ETFs:
I tassi di swap sugli ETFs variano a seconda di ciascun asset.
Che cos'è un triplo swap nel trading?
Un triplo swap è una versione maggiorata della normale commissione di rollover swap, applicata in giorni specifici, solitamente il mercoledì, per coprire i giorni non di negoziazione, come i fine settimana.
Quando mantieni una posizione aperta durante la notte, viene applicata una commissione di swap, che può essere addebitata o accreditata, a seconda dello strumento e della direzione della tua posizione. Il mercoledì, tutti gli strumenti per i quali si applica lo swap prevedono un triplo swap, poiché i mercati sono chiusi durante il fine settimana. Questo significa che la commissione di swap applicata quel giorno copre il sabato e la domenica.
Comprendere come funzionano i tripli swap è fondamentale per ottimizzare le posizioni a lungo termine.
Strumenti senza swap
In Excent Capital offriamo anche una gamma di strumenti senza swap, tra cui indici e azioni statunitensi. Questi strumenti non comportano commissioni di swap overnight, rendendoli ideali per i trader che preferiscono mantenere posizioni per periodi più lunghi.
Questo approccio facilita la gestione dei costi, soprattutto per i trader principianti, e può anche migliorare la redditività complessiva delle operazioni a lungo termine.
4 modi per utilizzare gli swap e ottimizzare la tua strategia
Gestione del rischio
I trader utilizzano gli swap come strumento per gestire i rischi legati ai tassi di interesse associati al mantenimento di posizioni overnight. Questi swap aiutano a bilanciare i potenziali guadagni o perdite causati dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, consentendo ai trader di controllare meglio i costi e le strategie nel tempo.
Copertura (hedging)
Gli swap possono essere uno strumento strategico per coprirsi dalle fluttuazioni. Ad esempio, nel trading FX, mantenere una posizione corta a lungo termine su EUR/USD può generare guadagni positivi da swap, a seconda dei differenziali dei tassi di interesse stabiliti dalle banche centrali.
Opportunità speculative
Gli swap possono anche essere sfruttati per speculare sui movimenti dei tassi di interesse, in particolare in contesti valutari volatili in cui le banche centrali modificano attivamente la loro politica monetaria.
Ottimizzazione dei costi e dei rendimenti
Gestisci il tuo trading minimizzando le commissioni di rollover non necessarie e massimizzando i guadagni da interessi overnight. Sapere quando e dove mantenere le tue posizioni può fare una differenza significativa nei tuoi risultati.
Fai trading in modo più intelligente con Excent Capital. Che tu operi su FX, Cripto, Indici, ETFs o Commodities, comprendere l'impatto degli swap sulle tue operazioni ti dà un vantaggio competitivo.
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SCHD
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China A50
Spread: 30.0 pips
Procter & Gamble
Spread: 1.5 pips
SUGAR
Spread: 0.3 pipsApple Inc.
Spread: 1.5 pipsGBPUSD
Spread: 2.0 pips
Citigroup Inc.
Spread: 1.5 pips
Chevron Corporation
Spread: 3.0 pips
Disney
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CADCHF
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The Boeing Company
Spread: 3.0 pips
Bank of America
Spread: 1.5 pips
Ford Motor Company
Spread: 2.0 pips
CADJPY
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General Electric
Spread: 4.9 pips
EURPLN
Spread: 55.9 pips
USDCHF
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USDHKD
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EURCHF
Spread: 1.5 pipsEURGBP
Spread: 1.2 pips
EURNOK
Spread: 20.5 pips
USDCAD
Spread: 2.0 pips
USDJPY
Spread: 1.8 pips
LTCUSD
Spread: 1500.0 pipsNGCUSD
Spread: 20.0 pipsAmazon.com Inc.
Spread: 1.5 pips
Meta Platforms
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Alphabet Inc.
Spread: 2.0 pips
Nike
Spread: 1.5 pips
GBPCAD
Spread: 3.6 pips
GBPCHF
Spread: 1.9 pips
NZDCAD
Spread: 2.5 pips
ETHUSD
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Spread: 40.0 pips
ADAUSD
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AUDNZD
Spread: 3.6 pipsAUDUSD
Spread: 1.2 pips
USDSEK
Spread: 78.7 pips
XPDUSD
Spread: 78.1 pips
Mattel Inc.
Spread: 4.3 pipsCOCOA
Spread: 1.0 pips
CORN
Spread: 7.0 pipsAUDCAD
Spread: 3.7 pips
EURAUD
Spread: 3.2 pips
EURCAD
Spread: 2.5 pipsGBPJPY
Spread: 3.6 pips
NZDJPY
Spread: 3.3 pips
USDCNH
Spread: 2.0 pips
USDNOK
Spread: 13.3 pips
EURCNH
Spread: 2.8 pips
HSIHKD
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Spread: 0.9 pips
AUDCHF
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CHFJPY
Spread: 3.5 pips
SGDJPY
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USDZAR
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S&P 500
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ASXAUD
Spread: 4.5 pips
AAL
Spread: 1.5 pips
H
Spread: 2.0 pips
ING Groep N.V.
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3M Company
Spread: 1.5 pipsAT&T Inc.
Spread: 1.5 pips
Visa
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GBPNZD
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NZDCHF
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EURJPY
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USDPLN
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Spread: 42.0 pipsESXEUR
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IBXEUR
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COTTON
Spread: 1.3 pips
SOYBEAN
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Spread: 6500.0 pipsBRNUSD
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NZDUSD
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SOLUSD
Spread: 105.0 pips
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GS
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Spread: 1.5 pips
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Spread: 1.5 pips
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USDBRL
Spread: 34.8 pips
Italy Stock
Spread: 5.0 pips
Russell 2000
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BCHUSD
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XRPUSD
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Spread: 6.5 pipsXAUUSD
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AUDJPY
Spread: 2.5 pips
EURSEK
Spread: 91.2 pipsEURUSD
Spread: 1.5 pips
GBPAUD
Spread: 2.7 pips
USDMXN
Spread: 7.0 pipsDJIUSD
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Intel Corporation
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General Motors
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HP Inc.
Spread: 2.9 pips
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Spread: 4.1 pips
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