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Crude Oil (US)

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British Pounds vs US Dollar

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iShares Russell 2000 ETF

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Vanguard FTSE Developed Markets ETF

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FTSE 100

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Nasdaq 100

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Nikkei 225

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Silver

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ProShares UltraPro QQQ

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Schwab U.S. Dividend Equity ETF

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Invesco QQQ Trust

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O que é um swap no trading?

Nos mercados financeiros, um swap é um acordo contratual entre duas partes, como a Excent Capital e você, o investidor, para trocar fluxos de caixa com base num montante pré-definido, um período de tempo e outros termos e condições acordados.

No contexto do trading de FX e CFD, um swap refere-se normalmente à taxa de juro overnight aplicada quando uma posição é mantida após o final do dia de negociação. Esta taxa, também conhecida como taxa de rollover, é calculada com base no diferencial de taxas de juro entre as duas moedas ou instrumentos envolvidos na negociação.

Os swaps desempenham um papel crucial no trading com alavancagem, pois são aplicados automaticamente no final de cada dia de negociação (geralmente às 00:00 hora do servidor). Dependendo do tipo de posição (compra ou venda) e do instrumento negociado, o swap pode resultar num crédito ou num débito na sua conta de trading, ou na adição do seu valor à sua posição flutuante.

Saber como funcionam os swaps é essencial para gerir custos e maximizar os retornos potenciais em posições overnight e de longo prazo.

A fórmula do swap

Swap = Swap long/short × número de dias × valor do pip

Valor do pip = lotes × tamanho do contrato × tamanho do pip

Um resultado negativo significa que será cobrada uma taxa, enquanto um valor positivo será creditado na sua posição flutuante para esse ativo específico.

Compreender as taxas de swap no trading

As taxas de swap variam com base em vários fatores, incluindo o tipo de instrumento financeiro, o mercado em que é negociado, o tipo de ordem e as políticas de taxas de juro dos bancos centrais.

Para entender melhor como essas variáveis se aplicam em cenários reais, vejamos como funcionam as taxas de swap em diferentes classes de ativos.

Ações e índices dos EUA:

Os nossos CFDs de ações são isentos de swap, tornando-os uma excelente opção para estratégias de investimento a longo prazo.

FX:

No mercado cambial, a maioria dos pares de moedas está sujeita a taxas de swap diárias. Normalmente, aplica-se um swap triplo às quartas-feiras para cobrir os juros correspondentes ao fim de semana.

Commodities e energias:

Para ativos como petróleo, ouro e outras commodities, o swap triplo é aplicado às quartas-feiras, também contabilizando o rollover do fim de semana.

Criptomoedas:

As taxas de swap das criptomoedas variam dependendo de cada ativo.

ETFs:

As taxas de swap dos ETFs variam dependendo de cada ativo.

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O que é um triplo swap no trading?

Um triplo swap é uma versão ampliada da taxa regular de rollover swap, aplicada em dias específicos, normalmente às quartas-feiras, para contabilizar os dias não úteis, como os fins de semana.

Quando mantém uma posição aberta durante a noite, uma taxa de swap é cobrada ou creditada, dependendo do instrumento e da direção da sua posição. Às quartas-feiras, todos os instrumentos sujeitos a swap aplicam um triplo swap, visto que os mercados permanecem fechados durante o fim de semana. Isso significa que a taxa de swap cobrada nesse dia cobre o sábado e o domingo.

Compreender como funcionam os triplos swaps é fundamental para otimizar as posições de longo prazo.

Instrumentos sem swap

Na Excent Capital, também oferecemos uma gama de instrumentos isentos de swap, incluindo índices e ações dos EUA. Estes instrumentos não geram taxas de swap overnight, tornando-os ideais para traders que preferem manter posições por períodos mais longos.

Esta abordagem facilita a gestão de custos, especialmente para traders iniciantes, e também pode melhorar a rentabilidade geral das operações de longa duração.

4 formas de utilizar swaps para otimizar a sua estratégia

Gestão de risco

Os traders utilizam swaps como uma ferramenta para gerir os riscos de taxa de juro associados à manutenção de posições overnight. Estes swaps ajudam a equilibrar potenciais ganhos ou perdas causados por flutuações nas taxas de juro, permitindo um melhor controlo dos custos e das estratégias ao longo do tempo.

Hedging (cobertura)

Os swaps podem ser uma ferramenta estratégica para proteção contra flutuações. Por exemplo, especialmente no trading de FX, manter uma posição curta de longo prazo em EUR/USD pode resultar em ganhos positivos de swap, dependendo dos diferenciais de taxa de juro definidos pelos bancos centrais.

Oportunidades especulativas

Os swaps também podem ser utilizados para especular sobre os movimentos das taxas de juro, particularmente em ambientes cambiais voláteis em que os bancos centrais estão a ajustar ativamente a política monetária.

Otimização de custos e retornos

Gira o seu trading minimizando taxas de rollover desnecessárias e maximizando os ganhos de juros overnight. Saber quando e onde manter as suas posições pode fazer uma diferença significativa nos seus resultados.

Negocie de forma mais inteligente com a Excent Capital. Quer esteja ativo no trading de FX, Cripto, Índices, ETFs ou Commodities, compreender o impacto dos swaps nas suas negociações oferece-lhe uma vantagem competitiva.

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Como Minimizar o Impacto dos Spreads no seu Trading FX

No trading FX, entender como os spreads afetam sua lucratividade é essencial para o sucesso.

SCHD

Spread: 3.0 pips

China A50

Spread: 30.0 pips

Procter & Gamble

Spread: 1.5 pips

SUGAR

Spread: 0.3 pips

Apple Inc.

Spread: 1.5 pips

GBPUSD

Spread: 2.0 pips

Citigroup Inc.

Spread: 1.5 pips

Chevron Corporation

Spread: 3.0 pips

Disney

Spread: 2.0 pips

FedEx

Spread: 8.9 pips

CADCHF

Spread: 2.0 pips

The Boeing Company

Spread: 3.0 pips

Bank of America

Spread: 1.5 pips

Ford Motor Company

Spread: 2.0 pips

CADJPY

Spread: 3.5 pips

General Electric

Spread: 4.9 pips

EURPLN

Spread: 55.9 pips

USDCHF

Spread: 2.1 pips

USDHKD

Spread: 6.0 pips

EURCHF

Spread: 1.5 pips

EURGBP

Spread: 1.2 pips

EURNOK

Spread: 20.5 pips

USDCAD

Spread: 2.0 pips

USDJPY

Spread: 1.8 pips

LTCUSD

Spread: 1500.0 pips

NGCUSD

Spread: 20.0 pips

Amazon.com Inc.

Spread: 1.5 pips

Meta Platforms

Spread: 4.5 pips

Alphabet Inc.

Spread: 2.0 pips

Nike

Spread: 1.5 pips

GBPCAD

Spread: 3.6 pips

GBPCHF

Spread: 1.9 pips

NZDCAD

Spread: 2.5 pips

ETHUSD

Spread: 1558.0 pips

DAXEUR

Spread: 40.0 pips

ADAUSD

Spread: 40.6 pips

AUDNZD

Spread: 3.6 pips

AUDUSD

Spread: 1.2 pips

USDSEK

Spread: 78.7 pips

XPDUSD

Spread: 78.1 pips

Mattel Inc.

Spread: 4.3 pips

COCOA

Spread: 1.0 pips

CORN

Spread: 7.0 pips

AUDCAD

Spread: 3.7 pips

EURAUD

Spread: 3.2 pips

EURCAD

Spread: 2.5 pips

GBPJPY

Spread: 3.6 pips

NZDJPY

Spread: 3.3 pips

USDCNH

Spread: 2.0 pips

USDNOK

Spread: 13.3 pips

EURCNH

Spread: 2.8 pips

HSIHKD

Spread: 30.0 pips

WTIUSD

Spread: 0.9 pips

AUDCHF

Spread: 3.5 pips

CHFJPY

Spread: 3.5 pips

SGDJPY

Spread: 8.0 pips

USDZAR

Spread: 176.8 pips

S&P 500

Spread: 20.0 pips

NIKJPY

Spread: 4.0 pips

ASXAUD

Spread: 4.5 pips

AAL

Spread: 1.5 pips

Spread: 2.0 pips

ING Groep N.V.

Spread: 1.5 pips

3M Company

Spread: 1.5 pips

AT&T Inc.

Spread: 1.5 pips

Visa

Spread: 2.0 pips

ExxonMobil

Spread: 4.2 pips

GBPNZD

Spread: 8.7 pips

NZDCHF

Spread: 2.0 pips

Cisco Systems Inc.

Spread: 1.5 pips

Mastercard Inc.

Spread: 3.0 pips

EURJPY

Spread: 2.2 pips

USDPLN

Spread: 48.2 pips

F40EUR

Spread: 39.2 pips

FTSGBP

Spread: 42.0 pips

ESXEUR

Spread: 168.0 pips

IBXEUR

Spread: 63.0 pips

JPMorgan Chase

Spread: 1.4 pips

COTTON

Spread: 1.3 pips

SOYBEAN

Spread: 8.0 pips

WHEAT

Spread: 9.0 pips

BTCUSD

Spread: 6500.0 pips

BRNUSD

Spread: 1.1 pips

EURNZD

Spread: 2.8 pips

NZDUSD

Spread: 1.8 pips

SOLUSD

Spread: 105.0 pips

XPTUSD

Spread: 121.4 pips

CUCUSD

Spread: 417.0 pips

Nasdaq

Spread: 20.0 pips

BABA

Spread: 1.5 pips

Spread: 6.0 pips

Home Depot

Spread: 2.0 pips

Coca-Cola

Spread: 1.5 pips

Microsoft

Spread: 2.0 pips

PepsiCo

Spread: 1.5 pips

UAL

Spread: 4.4 pips

Spread: 1.5 pips

NVIDIA

Spread: 6.0 pips

USDSGD

Spread: 4.3 pips

USDBRL

Spread: 34.8 pips

Italy Stock

Spread: 5.0 pips

Russell 2000

Spread: 0.3 pips

US Dollar

Spread: 10.0 pips

BCHUSD

Spread: 700.0 pips

VOO

Spread: 3.0 pips

XRPUSD

Spread: 63.0 pips

XAGUSD

Spread: 6.5 pips

XAUUSD

Spread: 1.9 pips

AUDJPY

Spread: 2.5 pips

EURSEK

Spread: 91.2 pips

EURUSD

Spread: 1.5 pips

GBPAUD

Spread: 2.7 pips

USDMXN

Spread: 7.0 pips

DJIUSD

Spread: 40.0 pips

Intel Corporation

Spread: 1.5 pips

COFFEE

Spread: 2.1 pips

General Motors

Spread: 4.1 pips

HP Inc.

Spread: 2.9 pips

IBM

Spread: 2.0 pips

Johnson & Johnson

Spread: 1.5 pips

MAR

Spread: 3.5 pips

McDonald's

Spread: 1.6 pips

Netflix

Spread: 4.1 pips

Oracle

Spread: 1.5 pips

Tesla Inc.

Spread: 1.5 pips

UnitedHealth Group

Spread: 3.5 pips

Wells Fargo

Spread: 2.5 pips

Walmart

Spread: 1.5 pips

GLD

Spread: 3.0 pips

IWM

Spread: 3.0 pips

QQQ

Spread: 3.0 pips

TQQQ

Spread: 3.0 pips

VEA

Spread: 3.0 pips

USO

Spread: 3.0 pips

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