Swap
¿Qué es el Swap?
El swap es un interés que se aplica diariamente a las órdenes que mantienen una posición abierta durante la noche, hasta que la orden se cierra. Los swaps representan el interés pagado hasta que se concluye la operación. La tasa de interés en los swaps puede ser estándar, triple o nula, dependiendo del día y del instrumento de trading en cuestión.
Tasa de Swap
Las tasas de swap varían considerablemente, ya que cada instrumento de trading determina estas tasas de manera diferente. Por ejemplo, todas las acciones y la mayoría de los instrumentos de criptomonedas no tienen swap. El swap triple se aplica los miércoles para la mayoría de los instrumentos de FX y metales, y los viernes para energías (commodities) y algunos instrumentos de criptomonedas.
Los factores que afectan el swap para un instrumento particular incluyen:
- Tasas de interés del banco central
- Tipo de orden (corta para venta o larga para compra) Comienza con un depósito mínimo tan bajo como USD 200, haciendo el trading accesible para todos.
Swap Triple
El swap triple entra en juego cuando la fecha de liquidación del instrumento se extiende más allá del cierre de la orden. Sin embargo, para las Energías, el concepto de swap triple no se aplica. En su lugar, se cobra una tarifa única de overnight por cada día de la semana.
Swap = Swap largo/corto x número de días x valor del pip
Valor del pip = número de lotes x tamaño del contrato x tamaño del pip
Si el total es negativo, entonces ese número será deducido del saldo de tu cuenta de trading. Si es positivo, no se aplicará cargo por swap y el monto será acreditado a la cuenta de trading.
Los Swaps Cumplen Varios Propósitos en el Trading
Gestión de Riesgos
Los traders utilizan swaps para gestionar los riesgos de tasas de interés asociados con mantener posiciones durante la noche. Al participar en un swap, pueden compensar las pérdidas o ganancias potenciales resultantes de los movimientos de tasas de interés.
Hedging
Los swaps se pueden emplear para protegerse contra movimientos adversos en las tasas de cambio. Por ejemplo, un trader que mantiene una posición a largo plazo en una moneda extranjera podría usar un swap para fijar la tasa de cambio y mitigar el impacto de las fluctuaciones monetarias.
Especulación
Algunos traders usan swaps con fines especulativos, con el objetivo de beneficiarse de los cambios anticipados en las tasas de interés o los valores de las divisas.
Optimización de Costos y Retornos
Entender y usar estratégicamente los swaps puede ayudar a los traders a minimizar los costos de rollover y maximizar los retornos, especialmente cuando participan en posiciones mantenidas durante la noche.